Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
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1.15 %
05.09.2025
BMN
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 0.93 | 22.67 | +19.73% | +1.44% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "24.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.66% | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 30.00 | 262.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198.51 | 223.84 | 255.28 |
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.00 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.85 | 0.98 |
| KGV | 24.09 | 20.70 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 60.38 | 69.57 | 81.13 |
| EBITDA in Mio. | 70.19 | 80.25 | 92.07 |
| Gewinn in Mio. | 49.58 | 57.89 | 65.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.99 | 58.60 | 67.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.11 | 70.69 | 81.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.82 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147.35 | 162.55 | 182.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.50 | 74.00 | 84.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.90 | -27.20 | -30.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.97 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.84 | 62.14 | 71.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.87 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.87 | 4.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195.98 | -236.53 | -283.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.00 | 27.30 | 31.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.72 | 7.60 | 8.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 228.64 | 268.52 | 313.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 359.20 | 410.50 | 470.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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