Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
27.80
EUR
0.27
EUR
0.96%
10.12.2024
PAR
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 2.02 | 0.78 | 34.35 | +25.66% | +1.06% | +22.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "22.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.72% Aufschlag. | |
| KGV | 34.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 2.02 | -80.00 | 224.00 | 0.74 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYIENT INE136B01020 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183.27 | 213.41 | 250.54 | 293.95 |
| Dividende | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.02 % | 1.21 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.90 | 1.03 |
| KGV | 44.66 | 37.32 | 30.97 | 27.09 |
| EBIT in Mio. | 50.44 | 62.21 | 74.94 | 86.95 |
| EBITDA in Mio. | 60.35 | 72.00 | 84.47 | 95.00 |
| Gewinn in Mio. | 40.71 | 51.11 | 60.86 | 72.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.01 | 52.48 | 62.85 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.99 | 63.00 | 75.34 | 89.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.72 | 0.85 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.50 | 153.63 | 180.83 | 219.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.80 | 67.96 | 81.88 | 107.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.20 | -17.90 | -22.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.86 | 1.00 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.26 | 55.64 | 67.65 | 83.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.80 | 0.95 | 1.16 |
| Buchwert/Aktie | 2.73 | 3.31 | 3.93 | 4.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.35 | -198.25 | -244.03 | -304.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.15 | 27.25 | 31.95 | 31.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.68 | 6.38 | 7.60 | 9.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 189.68 | 227.42 | 275.20 | 332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 297.25 | 355.80 | 415.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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