Pony AI Fundamentalanalyse

Pony AI Aktie VALOR 139263208 / ISIN US7329081084

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.70 EUR	4.66			-0.22	-28.23	-6.33%	+0%		+0.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "13.12" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+0.91%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PONY.AI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.22	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-28.23	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-6.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.70 EUR	4.66	-240.00	633.00	1.04	0.08


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.40% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.33%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.08	Schwache Korrelation mit dem Shanghai A	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONY.AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONY.AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7
	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONY.AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONY.AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	81.69	107.68	228.17	439.84	1’219.76
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.53	-0.56	-0.54	-0.23	0.44
KGV	-27.84	-26.21	-27.44	-63.64	33.09
EBIT in Mio.	-219.12	-218.35	-181.83	-91.04	182.91
EBITDA in Mio.	-196.69	-188.78	-141.63	-28.66	271.33
Gewinn in Mio.	-205.86	-211.88	-179.88	-105.44	137.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-187.73	-202.31	-178.98	-84.99	157.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-201.93	-211.72	-199.38	-105.44	161.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-179.97	-191.70	-188.75	-134.27	166.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.51	-0.57	-0.52	-0.33	0.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13.08	20.23	76.12	253.20	559.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-83.87	-71.21	-54.26
Cashflow (Operations) in Mio.	-178.57	-156.16	-112.62
Cashflow (Financing) in Mio.	8.98	58.23	131.00
Cashflow/Aktie	-0.44	-0.39	-0.36	-0.19	0.40
Free Cashflow in Mio.	-242.00	-214.00	-240.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.10	1.56	1.12	1.03	1.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-292.16	-103.34	135.85	11.88	-136.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	190.57	183.61	195.11	242.10	294.90
Kapitalausgaben in Mio.	45.88	41.89	56.87	39.34	20.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	54.50	59.45	77.10	68.40	78.60
Eigenkapital in Mio.	762.67	543.44	406.96	412.27	593.62
Bilanzsumme in Mio.	840.12	674.82	801.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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