Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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LSE
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 GBP | 0.45 | 0.71 | 15.1 | +9.7% | +0.97% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "702" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 767.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.37% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 GBP | 0.45 | -43.00 | 263.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216.93 | 227.45 | 233.47 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.00 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| KGV | 16.91 | 15.96 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 27.53 | 29.10 | 28.90 |
| EBITDA in Mio. | 34.50 | 36.13 | 36.63 |
| Gewinn in Mio. | 20.23 | 21.37 | 21.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.23 | 21.37 | 21.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.45 | 28.05 | 28.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.10 | 25.55 | 25.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 103.70 | 111.70 | 118.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.10 | -6.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.40 | 24.73 | 21.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.90 | 17.87 | 16.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.03 | -28.03 | -43.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.30 | 5.95 | 5.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.60 | 79.70 | 85.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 71.37 | 75.83 | 214.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232.87 | 247.30 | 268.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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