Post Holdings Fundamentalanalyse

Post Holdings Aktie VALOR 14786937 / ISIN US7374461041

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
90.50 EUR	5.99			1.05	11.97	+12.54%	+0%		-10.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.09" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.99	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POST HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08%
KGV	11.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
90.50 EUR	5.99	-102.00	238.00	0.10	0.10


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	0.10	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’083.86	8’748.50	8’856.93
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	6.60	7.90	8.85
KGV	16.32	13.64	12.18
EBIT in Mio.	894.30	988.96	1’027.26
EBITDA in Mio.	1’478.08	1’593.01	1’636.32
Gewinn in Mio.	422.27	484.53	520.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	422.27	484.53	520.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	551.29	627.86	670.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	544.82	582.09	563.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.60	7.90	8.85
Gewinn/Aktie (reported)	6.45	7.89	8.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’362.50	2’550.40	2’604.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-522.00	-360.00	-320.00
Cashflow (Operations) in Mio.	922.00	1’020.00	1’009.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-693.00	-600.00	-600.00
Cashflow/Aktie	14.75	17.88	19.15
Free Cashflow in Mio.	690.71	814.03	856.75
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’405.00	6’345.00	6’256.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	412.50	382.50	320.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’287.90	1’382.18	1’358.70
Eigenkapital in Mio.	3’751.00	3’690.00	3’619.00
Bilanzsumme in Mio.	12’518.00	12’458.00	12’387.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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