Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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Power Integrations Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Power Integrations Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 3.19 | 1.12 | 27.02 | +28.61% | +1.55% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "54.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POWER INTEGRATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.36% | |
| KGV | 27.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Power Integrations Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 3.19 | 164.00 | 281.00 | 1.51 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Power Integrations Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER INTEGRATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER INTEGRATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER INTEGRATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER INTEGRATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Power Integrations in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476.55 | 553.33 | 638.82 |
| Dividende | 0.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.38 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.00 | 2.35 |
| KGV | 34.46 | 26.81 | 22.86 |
| EBIT in Mio. | 82.45 | 111.08 | 131.60 |
| EBITDA in Mio. | 98.55 | 131.85 | 122.68 |
| Gewinn in Mio. | 51.54 | 76.25 | 89.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.17 | 112.86 | 131.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.90 | 113.98 | 102.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.17 | 82.92 | 102.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 1.29 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.35 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.08 | 308.38 | 345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.70 | -33.45 | -42.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.45 | 160.80 | 162.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.75 | -107.95 | -86.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.99 | 2.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.10 | 129.40 | 119.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.31 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 13.25 | 13.79 | 14.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.85 | -109.48 | -142.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.90 | 103.88 | 109.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.99 | 33.43 | 42.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.20 | 95.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 726.57 | 728.81 | 811.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 815.60 | 829.20 | 931.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Power Integrations Inc. Aktie Analysen
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