ProAssurance Fundamentalanalyse

ProAssurance Aktie VALOR 1244937 / ISIN US74267C1062

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.20 EUR	1.18			0.65	22.11	+14.24%	+0.23%		+0.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "23.26" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.52%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.52.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.18	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROASSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.65	37.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.57% Aufschlag.
KGV	22.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.20 EUR	1.18	-56.00	290.00	0.71	0.21


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROASSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROASSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLE PLC IE0003LFZ4U7
	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROASSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROASSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TRAVELERS COS US89417E1091
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	913.40
Dividende
Dividendenrendite (in %)	1.14 %	1.14 %
Gewinn/Aktie	0.94	1.07
KGV	24.44	21.55
EBIT in Mio.	46.74	51.94
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	49.02	56.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	47.34	55.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	60.35	70.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.94	1.07
Gewinn/Aktie (reported)	0.95	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	25.33	26.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’250.50	1’306.90
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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