PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie 113304787 / US74276L1052
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PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.68 USD | 3.26 | -0.34 | -115.05 | -38.6% | +0% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "58.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROCEPT BIOROBOTICS CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -115.05 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -38.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.68 USD | 3.26 | 55.00 | 389.00 | 0.92 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCEPT BIOROBOTICS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCEPT BIOROBOTICS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCEPT BIOROBOTICS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCEPT BIOROBOTICS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326.56 | 427.37 | 529.24 | 623.00 | 694.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.48 | -0.98 | -0.44 | -0.34 | 0.16 |
| KGV | -27.40 | -41.48 | -91.72 | -120.83 | 262.45 |
| EBIT in Mio. | -87.72 | -61.07 | -29.28 | -25.93 | 5.04 |
| EBITDA in Mio. | -31.72 | 1.74 | 41.54 | ||
| Gewinn in Mio. | -82.55 | -55.68 | -25.59 | -19.13 | 9.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -82.71 | -53.99 | -11.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.55 | -55.76 | -25.29 | -19.13 | 10.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -83.25 | -53.63 | -21.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.48 | -1.03 | -0.54 | -0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 210.10 | 279.84 | 353.61 | 418.93 | 470.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.84 | -8.00 | -8.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -52.94 | -36.57 | 5.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.11 | -0.22 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -15.00 | -34.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.70 | 6.58 | 7.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.70 | -139.82 | -140.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.53 | 89.16 | 100.68 | 111.51 | 118.49 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.84 | 8.00 | 8.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 228.45 | 256.52 | 292.50 | 333.35 | 347.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 372.29 | 374.29 | 414.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 518.67 | 539.02 | 595.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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