Quantel Fundamentalanalyse

Quantel Aktie VALOR 717492 / ISIN FR0000038242

9.00

EUR

-0.06

EUR

-0.66%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.08 EUR	0.23			3.06	20.23	+61.94%	+0%		-0.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "10.35" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.26%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.23	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMIBIRD ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.06	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	20.23	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+61.94%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.08 EUR	0.23	35.00	398.00	1.16	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	SPIE FR0012757854
	TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOSSARD HOLDING AG CH0238627142
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	224.85	241.55
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.75
KGV	17.73	12.36
EBIT in Mio.	19.55	26.40
EBITDA in Mio.	38.25	45.50
Gewinn in Mio.	11.60	16.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12.00	18.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16.00	25.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.52	0.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	138.40	147.80
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	30.65	39.80
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.40	1.70
Free Cashflow in Mio.	7.95	19.65
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.60	10.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	72.25	52.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17.35	17.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	210.10	227.15
Bilanzsumme in Mio.	304.60	300.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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