Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
38.61
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1.29%
22:44:25
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.61 EUR | 7.56 | 1.85 | 10.26 | +14.61% | +4.4% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "35.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.61 EUR | 7.56 | 50.00 | 226.00 | 1.08 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’598.08 | 24’398.08 | 25’499.70 |
| Dividende | 1.55 | 1.81 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.76 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.33 | 3.83 |
| KGV | 14.10 | 11.41 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 734.29 | 852.11 | 987.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’010.28 | 1’127.38 | 1’262.48 |
| Gewinn in Mio. | 415.95 | 535.71 | 645.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.24 | 583.53 | 682.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604.11 | 747.35 | 894.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569.99 | 716.09 | 858.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.78 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’562.62 | 4’759.62 | 5’034.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -143.15 | -147.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.93 | 847.24 | 921.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.78 | -567.08 | -598.88 |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.30 | 5.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 587.60 | 588.48 | 616.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.70 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 24.03 | 25.50 | 31.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.12 | 1’274.06 | 999.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.94 | 137.74 | 144.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’832.00 | 3’786.00 | 3’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’232.17 | 4’439.31 | 4’665.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’179.46 | 11’354.40 | 11’745.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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