Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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16:43:58
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 5.53 | 1.86 | 8.39 | +9.46% | +6.14% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 5.53 | 70.00 | 247.00 | 1.13 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’248.86 | 24’064.82 | 24’693.16 |
| Dividende | 1.61 | 1.90 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 6.81 % | 7.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.13 | 3.38 |
| KGV | 9.94 | 8.92 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 728.81 | 828.63 | 934.62 |
| EBITDA in Mio. | 981.73 | 1’076.29 | 1’164.34 |
| Gewinn in Mio. | 429.23 | 505.56 | 552.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.91 | 551.91 | 607.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.59 | 744.19 | 810.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 575.41 | 687.68 | 730.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.82 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’430.73 | 4’634.55 | 4’829.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.71 | -166.69 | -212.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.71 | 756.98 | 761.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.73 | -386.13 | -362.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.04 | 4.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 538.80 | 581.17 | 540.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.56 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 24.06 | 25.49 | 26.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’306.73 | 1’073.61 | 966.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.65 | 126.86 | 170.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’658.84 | 3’770.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’227.11 | 4’486.96 | 4’475.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’766.94 | 10’003.04 | 9’405.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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