Rohm Aktie 763078 / JP3982800009
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BMN
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Rohm Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Rohm Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | 1.45 | 22.64 | +31.68% | +1.08% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "4511" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4890.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROHM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.8% | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +31.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rohm Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | -31.00 | 454.00 | 1.31 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rohm Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Rohm in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538’034.54 | 571’382.81 | 617’883.84 | |
| Dividende | 50.00 | 52.27 | 52.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.09 % | 1.09 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 114.47 | 164.62 | 201.84 | |
| KGV | 41.86 | 29.11 | 23.74 | 21.50 |
| EBIT in Mio. | 51’169.54 | 76’805.47 | 96’886.46 | |
| EBITDA in Mio. | 97’805.67 | 131’041.85 | 157’533.92 | |
| Gewinn in Mio. | 45’123.32 | 64’865.61 | 78’369.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’808.72 | 67’313.47 | 85’506.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’685.14 | 86’802.26 | 103’666.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’784.59 | 87’018.65 | 109’361.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.01 | 155.64 | 187.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’760.00 | 187’842.67 | 210’703.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’666.67 | -54’666.67 | -54’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’372.33 | 96’332.00 | 110’321.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’263.33 | -56’936.33 | -45’463.33 | |
| Cashflow/Aktie | 198.96 | 261.03 | 307.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’089.25 | 40’809.00 | 56’551.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’044.77 | 2’171.20 | 2’337.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’074.53 | -95’390.87 | -130’900.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 46’500.00 | 49’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’000.00 | 52’000.00 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’875.00 | 97’550.00 | 100’550.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 768’605.26 | 808’253.57 | 868’891.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’235’958.00 | 1’243’980.00 | 1’278’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rohm Co. Ltd. Aktie Analysen
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