Rohm Fundamentalanalyse

Rohm Aktie VALOR 763078 / ISIN JP3982800009

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02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.96 EUR	3.61			9.19	15.93	+142.55%	+3.87%		-10.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1292" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.18%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1379.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.61	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROHM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+142.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.87%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.96 EUR	3.61	66.00	323.00	1.32	0.63


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASEKO JP3768600003
	NOF CORP. JP3753400005
	YAMATO KOGYO JP3940400009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROHM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROHM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	454’388.16	477’909.10	516’594.83	562’000.00	605’000.00
Dividende	50.00	50.00	47.50	50.00	50.00
Dividendenrendite (in %)	3.78 %	3.78 %	3.59 %	3.78 %	3.78 %
Gewinn/Aktie	-28.09	17.05	84.72	114.50	141.70
KGV	-47.08	77.57	15.61	11.55	9.33
EBIT in Mio.	-20’073.24	1’204.87	30’412.81	54’000.00	68’000.00
EBITDA in Mio.	64’622.00	93’772.66	120’721.49	151’000.00	176’000.00
Gewinn in Mio.	-10’561.59	6’648.89	32’582.44	44’200.00	54’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-13’178.88	10’238.80	38’508.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-10’455.02	10’209.95	43’399.83	59’000.00	73’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-10’252.69	5’080.48	43’597.17	59’000.00	73’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-21.82	-4.79	72.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	96’150.00	121’100.00	141’800.00	171’700.00	204’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-150’000.00	-100’250.00	-97’750.00	-101’000.00	-101’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	88’694.75	99’697.00	118’006.25	124’900.00	147’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	45’633.50	-4’298.50	-15’263.25	-23’159.00	-25’089.00
Cashflow/Aktie	188.86	244.16	308.00	365.80	421.50
Free Cashflow in Mio.	-61’305.25	-553.00	20’256.25	23’900.00	46’800.00
Free Cashflow/Aktie	-150.00	57.70	69.40	61.90	121.30
Buchwert/Aktie	2’424.90	2’410.22	2’464.49	2’491.40	2’485.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	128’119.65	124’569.73	103’987.55	161’582.00	139’870.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	57’900.00	57’000.00	57’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	149’000.00	92’200.00	92’200.00	101’000.00	101’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	115’746.67	115’176.67	115’053.33	117’700.00	136’800.00
Eigenkapital in Mio.	932’967.72	935’164.83	957’240.65	961’616.00	991’227.00
Bilanzsumme in Mio.	1’512’795.25	1’517’419.75	1’537’720.00	1’535’982.00	1’567’193.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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