Sally Beauty Holdings Aktie 2785762 / US79546E1047
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Sally Beauty Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sally Beauty Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.35 | 1.3 | 6.45 | +8.36% | +0% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "12.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SALLY BEAUTY HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sally Beauty Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.35 | 14.00 | 353.00 | 1.24 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sally Beauty Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALLY BEAUTY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALLY BEAUTY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALLY BEAUTY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALLY BEAUTY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Sally Beauty Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’756.45 | 3’817.11 | 3’856.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.02 | 2.10 |
| KGV | 6.90 | 6.31 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 328.48 | 343.68 | 345.37 |
| EBITDA in Mio. | 443.49 | 457.46 | 466.38 |
| Gewinn in Mio. | 192.11 | 206.56 | 209.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192.11 | 206.56 | 209.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.95 | 277.38 | 281.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.80 | 282.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.02 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 1.94 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’916.92 | 1’951.80 | 1’962.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.70 | 270.10 | 264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 155.70 | 170.10 | 164.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.70 | 1.71 |
| Buchwert/Aktie | 7.73 | 9.61 | 11.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 762.31 | 682.34 | 573.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’521.62 | 1’543.02 | 1’566.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 756.40 | 778.60 | 795.30 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sally Beauty Holdings IncShs Aktie Analysen
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