Samsonite International Aktie 13120238 / LU0633102719
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20.11.2024
NASO
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Samsonite International S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Samsonite International S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.33 | 1.48 | 9.01 | +9.23% | +4.1% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "18.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAMSONITE INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsonite International S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.33 | -30.00 | 497.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsonite International S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSONITE INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSONITE INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSONITE INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSONITE INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Samsonite International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’609.38 | 3’781.82 | 3’978.16 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.17 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| KGV | 10.25 | 9.13 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 617.29 | 654.39 | 698.54 |
| EBITDA in Mio. | 735.67 | 770.48 | 818.82 |
| Gewinn in Mio. | 346.05 | 378.78 | 421.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.74 | 389.74 | 422.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491.72 | 533.58 | 590.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’178.00 | 2’289.29 | 2’424.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.57 | -104.14 | -107.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.10 | 593.82 | 754.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.76 | -340.29 | -440.34 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.37 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 390.33 | 469.67 | 526.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.40 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 1.15 | 1.31 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 860.80 | 686.66 | 482.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.57 | 112.00 | 132.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’297.67 | 1’351.00 | 1’414.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’663.93 | 1’896.33 | 2’169.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’148.98 | 5’332.75 | 5’596.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsonite International S.A. Aktie Analysen
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