Sanlorenzo Aktie 51111419 / IT0003549422
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BMN
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Sanlorenzo Aktie Analysen & Prognosen
Sanlorenzo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 1.59 | 1.03 | 10.79 | +8.25% | +2.82% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "37.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANLORENZO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.24% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlorenzo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 1.59 | -40.00 | 274.00 | 0.69 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanlorenzo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sanlorenzo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040.13 | 1’096.45 | 1’152.32 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.88 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.18 | 3.47 |
| KGV | 12.20 | 11.84 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 143.07 | 153.88 | 168.06 |
| EBITDA in Mio. | 185.02 | 198.38 | 214.21 |
| Gewinn in Mio. | 109.29 | 112.81 | 123.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.51 | 112.95 | 123.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.80 | 153.71 | 168.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.95 | 155.27 | 167.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.20 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -54.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.17 | 175.83 | 186.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.00 | -29.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.15 | 4.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.10 | 106.23 | 104.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.04 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 18.74 | 21.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63.74 | -127.23 | -186.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.29 | 56.39 | 60.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 590.97 | 666.30 | 747.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265.00 | 1’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlorenzo Aktie Analysen
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