Sanlorenzo Aktie 51111419 / IT0003549422
32.35
EUR
-0.45
EUR
-1.37%
20.01.2025
BMN
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Sanlorenzo Aktie Analysen & Prognosen
Sanlorenzo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 1.2 | 1.33 | 9.65 | +9.19% | +3.61% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "31.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANLORENZO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.17% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlorenzo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 1.20 | 24.00 | 250.00 | 1.07 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanlorenzo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRP CA05577W2004 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
Schätzungen zu Sanlorenzo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051.84 | 1’114.66 | 1’155.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.17 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.60 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.43 | 3.47 |
| KGV | 10.11 | 9.46 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 156.99 | 168.64 | 168.00 |
| EBITDA in Mio. | 196.88 | 210.23 | 208.00 |
| Gewinn in Mio. | 113.11 | 120.73 | 122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.18 | 119.93 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.15 | 165.53 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.24 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.00 | 175.65 | 215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.85 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.90 | 94.95 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.95 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | 14.46 | 16.84 | 18.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.93 | -211.27 | -237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.40 | 59.65 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 501.03 | 572.05 | 669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlorenzo Aktie Analysen
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