Senior Aktie 404975 / GB0007958233
2.08
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BMN
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 GBP | 0.94 | 2.1 | 12.43 | +23.85% | +2.24% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "118.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SENIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 GBP | 0.94 | 24.00 | 270.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059.00 | 1’154.10 | 1’265.70 | |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.60 % | 3.21 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.16 | |
| KGV | 18.50 | 13.45 | 10.38 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 62.25 | 82.95 | 100.80 | |
| EBITDA in Mio. | 120.80 | 143.80 | 160.80 | |
| Gewinn in Mio. | 38.92 | 54.97 | 68.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.52 | 56.57 | 70.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.55 | 69.70 | 89.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.69 | 71.86 | 88.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.10 | 125.90 | 147.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.10 | 39.30 | 58.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.24 | 1.32 | 1.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.45 | 170.20 | 173.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.80 | 53.50 | 54.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 512.25 | 548.65 | 594.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senior PLC Aktie Analysen
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