Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
50.50
CHF
-1.50
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-2.88%
11:51:21
SWX
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Sensirion Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Sensirion Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 CHF | 0.95 | 19.18 | 27.37 | +524.86% | +0% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "53.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SENSIRION HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +524.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sensirion Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 CHF | 0.95 | 75.00 | 320.00 | 1.52 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sensirion Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENSIRION HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSIRION HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENSIRION HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSIRION HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
Schätzungen zu Sensirion in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.05 | 316.63 | 354.24 | 381.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 1.22 | 1.90 | 2.32 |
| KGV | -136.26 | 43.75 | 28.09 | 23.02 |
| EBIT in Mio. | -4.12 | 27.45 | 39.58 | 43.11 |
| EBITDA in Mio. | 12.38 | 43.01 | 57.16 | 67.12 |
| Gewinn in Mio. | -30.46 | 18.14 | 28.53 | 36.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.12 | 20.45 | 31.61 | 36.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.54 | 20.57 | 32.78 | 42.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.70 | 21.54 | 34.36 | 41.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.90 | 1.13 | 1.80 | 2.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127.37 | 162.47 | 183.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.57 | -20.50 | -22.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.23 | 39.00 | 49.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.17 | 2.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19.25 | 11.31 | 16.01 | 21.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | 0.70 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 17.93 | 19.21 | 21.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52.66 | -63.45 | -70.84 | -63.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.90 | 56.30 | 60.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.72 | 26.42 | 30.19 | 37.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.00 | 79.00 | 90.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 284.53 | 303.47 | 333.79 | 368.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316.80 | 338.08 | 367.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sensirion Holding AG Aktie Analysen
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