Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.60 EUR | 9.35 | 2.44 | 12.77 | +26.08% | +5.05% | -3.26% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2437" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2557.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.60 EUR | 9.35 | 1.00 | 203.00 | 0.67 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DS SMITH PLC GB0008220112 |
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MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
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WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OGE ENERGY US6708371033 |
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PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
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SJW GROUP US7843051043 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’393.45 | 2’691.03 | 2’965.94 | 3’225.00 | 3’439.76 |
Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 |
Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.11 % | 5.24 % | 5.39 % | 5.53 % |
Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.65 | 1.96 | 2.38 | 2.51 |
KGV | 24.42 | 14.90 | 12.52 | 10.30 | 9.79 |
EBIT in Mio. | 574.95 | 825.22 | 984.53 | 1’174.73 | 1’284.82 |
EBITDA in Mio. | 1’033.49 | 1’317.55 | 1’551.30 | 1’825.73 | 1’986.47 |
Gewinn in Mio. | 288.11 | 469.49 | 557.41 | 670.80 | 710.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.11 | 469.49 | 557.41 | 670.80 | 710.17 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.52 | 508.42 | 603.72 | 736.05 | 779.17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.39 | 516.05 | 582.31 | 592.19 | 629.68 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.36 | 1.69 | 2.02 | 2.11 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’677.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’449.00 | -1’757.00 | -2’020.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 960.50 | 1’252.50 | 1’448.50 | 1’961.00 | 2’139.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 180.50 | 242.00 | 338.50 | ||
Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.63 | 4.18 | 4.27 | 4.55 |
Free Cashflow in Mio. | -595.84 | -712.50 | -853.39 | -709.76 | -517.63 |
Free Cashflow/Aktie | -1.98 | -2.46 | -2.90 | -2.45 | -1.90 |
Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.64 | 5.86 | 7.47 | 8.97 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’294.46 | 9’509.35 | 10’909.63 | 11’986.20 | 12’849.87 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’432.33 | 1’820.95 | 2’110.77 | 2’127.25 | 2’054.26 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’716.58 | 1’706.74 | 1’798.21 | 2’235.72 | 2’725.94 |
Bilanzsumme in Mio. | 14’745.33 | 16’020.33 | 17’543.00 |