Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
10’460.00
JPY
-20.00
JPY
-0.19 %
16.01.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 | 0.84 | 15.45 | +10.87% | +2.05% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "11005" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10601.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 | -189.00 | 286.00 | -0.09 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’497.45 | 719’776.73 | 744’051.29 | 768’912.00 | 806’100.00 |
| Dividende | 206.75 | 225.20 | 236.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.15 % | 2.26 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 599.23 | 635.52 | 669.98 | 701.94 | 772.80 |
| KGV | 17.46 | 16.46 | 15.61 | 14.90 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 61’575.63 | 65’023.18 | 68’176.73 | 69’905.10 | 75’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’418.69 | 72’109.22 | 75’809.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’966.71 | 46’181.96 | 48’476.14 | 50’304.20 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’987.63 | 46’130.89 | 48’400.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’047.96 | 66’413.43 | 69’576.53 | 73’600.00 | 77’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’906.83 | 66’243.33 | 69’043.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 606.08 | 645.79 | 698.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’800.00 | 252’766.67 | 262’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’801.67 | -36’533.33 | -28’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’953.50 | 52’674.25 | 54’948.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’730.67 | -16’757.00 | -17’466.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 675.67 | 721.48 | 764.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’067.50 | 30’739.50 | 38’888.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’193.42 | 7’553.98 | 7’995.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311’227.78 | -314’937.06 | -331’810.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’612.20 | 26’352.20 | 21’652.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’300.00 | 190’166.67 | 197’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 526’948.82 | 540’502.62 | 570’300.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 597’415.50 | 621’745.00 | 654’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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