Shimamura Fundamentalanalyse

Shimamura Aktie VALOR 764765 / ISIN JP3358200008

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02.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.75			0.8	14.42	+9.27%	+2.25%		-0.58%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.58%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.58.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8999.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.75	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.65% Aufschlag.
KGV	14.42	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.27%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.75	-175.00	264.00	0.03	0.03


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	0.03	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASEKO JP3768600003
	NOF CORP. JP3753400005
	YAMATO KOGYO JP3940400009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELC JP3835700000
	FIELMANN DE0005772206
	NEXT GB0032089863

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	691’315.20	713’951.70	733’400.00
Dividende	205.93	217.36	224.83
Dividendenrendite (in %)	2.21 %	2.33 %	2.41 %	2.80 %
Gewinn/Aktie	593.56	616.86	642.02
KGV	15.71	15.12	14.53	11.87
EBIT in Mio.	61’694.01	64’264.82	66’728.57
EBITDA in Mio.	67’671.74	70’088.42	72’600.00
Gewinn in Mio.	43’707.21	45’421.65	47’312.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43’568.44	45’022.85	45’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	62’449.35	65’065.22	67’848.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	62’346.67	64’832.22	67’631.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	594.19	609.16	612.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	240’300.00	248’783.33	258’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’433.33	-22’283.33	-12’650.00
Cashflow (Operations) in Mio.	48’191.83	51’484.50	54’879.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’956.67	-15’975.83	-16’512.50
Cashflow/Aktie	667.53	688.81	706.09
Free Cashflow in Mio.	30’758.50	29’201.17	42’229.25
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7’179.38	7’583.17	8’032.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-307’534.67	-323’004.36	-349’902.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	20’600.00	24’500.00	17’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	180’013.33	185’716.67	191’225.00
Eigenkapital in Mio.	526’852.14	556’917.14	590’395.83
Bilanzsumme in Mio.	595’217.50	626’690.00	663’947.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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