Shoe Carnival Aktie 63397 / US8248891090
21.54
USD
-0.75
USD
-3.34%
12.03.2025
BTT
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Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shoe Carnival Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 USD | 0.61 | 1.61 | 7 | +8.84% | +2.42% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "29.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOE CARNIVAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shoe Carnival Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 USD | 0.61 | 30.00 | 307.00 | 1.21 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shoe Carnival Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Shoe Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’216.09 | 1’256.62 | 1’327.23 | 1’407.41 |
| Dividende | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.51 % | 2.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.81 | 3.13 | 3.22 |
| KGV | 8.19 | 7.66 | 6.88 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 93.90 | 100.63 | 111.70 | 114.76 |
| EBITDA in Mio. | 124.79 | 132.66 | 151.50 | |
| Gewinn in Mio. | 72.14 | 75.74 | 84.08 | 88.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.70 | 79.70 | 88.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.06 | 103.78 | 115.34 | 119.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.81 | 3.13 | 3.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435.92 | 451.58 | 481.95 | 510.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.96 | 93.34 | 100.57 | 108.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 3.28 | 3.53 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.85 | 68.57 | 74.15 | 80.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 2.41 | 2.60 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.11 | 24.78 | 26.43 | 28.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.84 | 352.11 | 371.55 | 395.36 |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen
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