Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 USD | 38.24 | 0.9 | 15.81 | +11.5% | +2.75% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "82.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 USD | 38.24 | -72.00 | 241.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’450.75 | 88’712.44 | 91’813.51 | 95’541.00 |
| Dividende | 2.15 | 2.25 | 2.37 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.84 % | 3.00 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 5.03 | 5.46 | 6.03 |
| KGV | 17.28 | 15.74 | 14.50 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 3’605.29 | 3’855.87 | 4’014.68 | 3’918.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’468.09 | 4’767.50 | 4’983.38 | |
| Gewinn in Mio. | 2’179.41 | 2’356.43 | 2’504.59 | 2’636.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’183.29 | 2’362.22 | 2’512.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’881.74 | 3’104.31 | 3’313.28 | 3’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’877.30 | 3’111.78 | 3’216.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 5.03 | 5.46 | 6.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 4.99 | 5.44 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’553.43 | 16’351.91 | 16’876.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’011.80 | -1’108.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’217.37 | 3’419.45 | 3’851.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.51 | -1’849.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 7.01 | 7.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’446.00 | 2’540.96 | 3’009.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 6.90 | 8.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’425.82 | 12’020.04 | 11’217.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.78 | 853.93 | 902.11 | 955.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’899.42 | 12’367.37 | 12’866.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’411.85 | 3’116.44 | 3’855.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’023.79 | 29’313.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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