Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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16.05.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.24 EUR | 34.87 | 0.97 | 14.67 | +11.13% | +3.04% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "71.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.83% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.24 EUR | 34.87 | -99.00 | 227.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’201.93 | 84’230.26 | 88’221.88 | 91’122.68 |
| Dividende | 2.06 | 2.14 | 2.28 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.96 % | 3.15 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.66 | 5.08 | 5.45 |
| KGV | 16.54 | 15.54 | 14.26 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 3’490.44 | 3’671.30 | 3’915.38 | 4’056.69 |
| EBITDA in Mio. | 4’295.37 | 4’504.21 | 4’807.59 | 5’025.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’141.77 | 2’225.44 | 2’390.24 | 2’517.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’141.77 | 2’225.44 | 2’390.24 | 2’517.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’795.69 | 2’968.58 | 3’188.54 | 3’347.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’808.63 | 2’960.12 | 3’229.05 | 3’369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 4.66 | 5.08 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.64 | 5.20 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’870.27 | 15’400.75 | 16’209.93 | 16’817.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -692.00 | -860.00 | -880.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’663.95 | 3’276.60 | 3’506.65 | 3’878.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.10 | -1’695.70 | -1’562.40 | |
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.54 | 7.18 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’995.57 | 2’375.39 | 2’472.66 | 2’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.70 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4.15 | 5.47 | 7.28 | 8.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’350.06 | 11’920.33 | 11’308.74 | 10’566.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 766.85 | 845.63 | 881.02 | 908.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’451.65 | 11’657.15 | 12’434.00 | 12’799.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’207.68 | 2’944.86 | 3’312.66 | 2’894.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’736.95 | 28’138.08 | 28’764.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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