Shutterstock Aktie 19694086 / US8256901005
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31.01.2025
BTT
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Shutterstock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Shutterstock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 EUR | 1 | 3.4 | 9.54 | +28.21% | +4.27% | -6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "34.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHUTTERSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shutterstock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 EUR | 1.00 | 93.00 | 330.00 | 0.98 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shutterstock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHUTTERSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHUTTERSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHUTTERSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHUTTERSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Shutterstock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’057.04 | 1’103.85 | 1’160.77 | 1’207.50 |
| Dividende | 1.26 | 1.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 3.26 | 3.42 | 3.97 |
| KGV | 11.38 | 9.08 | 8.64 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 117.78 | 145.46 | 173.41 | 196.84 |
| EBITDA in Mio. | 281.47 | 306.25 | 326.64 | 353.32 |
| Gewinn in Mio. | 90.26 | 112.75 | 125.24 | 146.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.46 | 174.64 | 187.75 | 208.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.21 | 146.59 | 166.99 | 195.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 3.26 | 3.42 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.28 | 687.72 | 713.99 | 746.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.00 | -66.65 | -71.64 | -77.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.74 | 269.77 | 287.47 | 311.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.85 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 163.52 | 183.46 | 215.83 | 234.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.85 | 22.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.17 | -134.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.38 | 87.88 | 96.12 | 97.49 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 66.65 | 71.64 | 77.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 702.17 | 867.11 | 1’055.72 | 1’268.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’524.10 | 1’711.75 | 1’920.85 | 2’151.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shutterstock Inc Aktie Analysen
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