SJW CorpShs Aktie 970781 / US7843051043
46.04
USD
-0.30
USD
-0.65%
24.01.2025
BTT
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SJW CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
SJW CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 USD | 1.6 | 0.93 | 14.82 | +10.34% | +3.5% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "46.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SJW GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.6% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SJW CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 USD | 1.60 | -18.00 | 261.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SJW CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SJW GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SJW GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SJW GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SJW GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Schätzungen zu SJW CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 757.96 | 769.03 | 792.15 | 818.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.78 | 1.89 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.87 % | 4.10 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.11 | 3.27 | 3.51 |
| KGV | 15.58 | 14.83 | 14.07 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 199.84 | 227.08 | 257.53 | 301.50 |
| EBITDA in Mio. | 329.30 | 359.19 | 399.53 | 456.00 |
| Gewinn in Mio. | 105.51 | 122.61 | 138.37 | 165.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.64 | 106.48 | 115.05 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.22 | 120.94 | 129.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.40 | 121.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.11 | 3.29 | 3.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.11 | 3.27 | 3.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.42 | 485.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’008.67 | -427.33 | -485.00 | -664.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.07 | 259.69 | 295.35 | 387.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 770.05 | 155.00 | 192.15 | 279.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -43.29 | -30.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.95 | 43.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’942.44 | 2’059.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.67 | 312.33 | 295.50 | 279.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.31 | 172.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’784.45 | 1’894.59 | 2’232.35 | 3’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’548.42 | 5’833.03 | 6’569.30 | 8’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SJW CorpShs Aktie Analysen
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