SM Energy Fundamentalanalyse

SM Energy Aktie VALOR 11356265 / ISIN US78454L1008

20.99

USD

-1.80

USD

-7.90%

05.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.50 EUR	2.61			1.33	4.17	+2.04%	+3.51%		-25.18%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "34.35" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-25.18%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.61	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.39%
KGV	4.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.50 EUR	2.61	107.00	410.00	1.40	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%.
Beta	1.40	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’290.37	3’307.28	3’415.47	3’586.00	3’569.00
Dividende	0.80	0.80	0.80
Dividendenrendite (in %)	3.81 %	3.81 %	3.81 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.68	5.64	7.14	7.03	8.01
KGV	3.70	3.72	2.94	2.99	2.62
EBIT in Mio.	991.13	971.87	987.40	1’256.00	1’250.00
EBITDA in Mio.	2’232.47	2’173.75	2’342.09	2’462.00	2’481.00
Gewinn in Mio.	641.96	634.47	689.23	896.00	921.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	636.23	605.15	677.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	810.22	847.51	889.52	1’148.00	1’180.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	740.19	590.80	634.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.68	5.64	7.14	7.03	8.01
Gewinn/Aktie (reported)	5.48	5.49	6.57	7.79	8.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’327.47	-1’345.77	-1’326.80	-1’332.00	-1’332.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’942.71	1’908.74	1’966.06	2’258.00	2’281.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-205.62	-305.26	-262.40	-492.00	-842.00
Cashflow/Aktie	16.91	17.02	18.86	18.73	19.57
Free Cashflow in Mio.	618.00	513.99	612.20	783.00
Free Cashflow/Aktie	4.01	4.09	6.39
Buchwert/Aktie	41.32	46.44	53.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’272.25	1’915.75	1’668.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’319.71	1’343.81	1’346.98	1’314.00	1’332.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	144.00	150.00	155.50
Eigenkapital in Mio.	4’741.61	5’237.91	5’583.00
Bilanzsumme in Mio.	9’146.99	9’567.94	10’057.25	10’847.00	11’053.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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