SM Energy Aktie 11356265 / US78454L1008
25.96
USD
-2.11
USD
-7.52 %
17.04.2026
BTT
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SM Energy Co Aktie Analysen & Prognosen
SM Energy Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 6.88 | 2.57 | 3.4 | +5.87% | +2.87% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "21.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SM ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SM Energy Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 6.88 | -119.00 | 450.00 | -0.18 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SM Energy Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu SM Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’001.10 | 7’163.00 | 7’097.00 | ||
| Dividende | 0.79 | 0.81 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.10 % | 3.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 7.07 | 6.84 | 7.10 | 7.14 |
| KGV | 4.06 | 3.67 | 3.80 | 3.66 | 3.64 |
| EBIT in Mio. | 2’167.09 | 2’425.82 | 2’341.28 | 2’525.00 | 2’498.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’650.01 | 4’887.48 | 4’885.86 | 4’867.00 | 4’820.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’296.71 | 1’521.71 | 1’463.00 | 1’714.00 | 1’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’319.34 | 1’483.06 | 1’388.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’197.00 | 2’209.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’876.00 | 2’344.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.07 | 6.84 | 7.10 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.48 | 6.64 | 7.10 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’980.42 | -2’695.28 | -2’710.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’958.10 | 4’252.71 | 4’224.97 | 4’247.00 | 4’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700.90 | -350.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.64 | 18.63 | 19.18 | 17.60 | 17.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’084.60 | 1’505.61 | 1’332.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.90 | 3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.12 | 42.82 | 58.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’030.67 | 3’629.33 | 2’815.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’786.13 | 2’730.58 | 2’800.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 271.00 | 277.00 | 363.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’025.76 | 12’381.17 | 15’080.83 | 19’157.00 | 19’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’587.24 | 21’019.90 | 23’885.12 | 19’157.00 | 19’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SM Energy Co Aktie Analysen
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