Essential Properties Realty Trust Aktie 42001867 / US29670E1073
32.70
USD
-0.16
USD
-0.47%
17.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 EUR | 5.79 | 0.8 | 23.65 | +15.37% | +3.65% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "33.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 EUR | 5.79 | -45.00 | 198.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu Essential Properties Realty Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 424.73 | 501.19 | 578.74 | 697.80 | 781.10 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.68 % | 3.82 % | 3.82 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.43 |
| KGV | 28.28 | 25.48 | 24.54 | 23.87 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 258.92 | 315.55 | 384.73 | 326.20 | 362.70 |
| EBITDA in Mio. | 405.09 | 490.19 | 582.81 | 668.46 | |
| Gewinn in Mio. | 203.73 | 242.27 | 272.07 | 279.85 | 359.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.28 | 238.42 | 267.93 | 280.60 | 361.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.96 | 261.12 | 299.61 | 458.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.18 | 260.31 | 297.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.33 | 1.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.50 | 527.61 | 626.19 | 699.90 | 793.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.09 | 2.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206.39 | 237.47 | 385.37 | 406.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.12 | |
| Buchwert/Aktie | 19.24 | 19.92 | 20.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’111.79 | 2’446.32 | 2’805.72 | 4’435.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.26 | 679.55 | 684.33 | 1’102.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.78 | 11.78 | 12.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’427.76 | 3’887.52 | 4’379.70 | 4’762.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’720.00 | 6’550.40 | 7’830.48 | 8’895.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.