SolarEdge Aktie 27212611 / US83417M1045
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1.17
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8.50%
27.11.2024
BTT
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SolarEdge Inc Aktie Analysen & Prognosen
SolarEdge Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 EUR | 0.8 | 2.78 | 17.89 | +49.74% | +0% | -24.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLAREDGE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +49.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SolarEdge Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 EUR | 0.80 | 375.00 | 813.00 | 1.29 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.13%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SolarEdge Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu SolarEdge in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 942.00 | 1’234.44 | 1’671.13 | 1’847.81 | 2’007.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -17.61 | -2.58 | 0.63 | 1.51 | 2.54 |
| KGV | -0.78 | -5.31 | 21.68 | 9.06 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | -1’214.89 | -269.40 | -17.53 | 82.93 | |
| EBITDA in Mio. | -1’005.91 | -157.00 | 81.90 | 184.75 | 227.40 |
| Gewinn in Mio. | -1’455.05 | -293.50 | -100.15 | 52.10 | 178.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’050.02 | -172.01 | 29.18 | 100.18 | 178.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’225.31 | -302.92 | -58.15 | 56.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’363.47 | -338.11 | -90.50 | 53.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -19.27 | -3.27 | -0.49 | 0.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -25.02 | -5.37 | -2.06 | -0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -483.06 | 182.04 | 379.54 | 521.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 377.59 | 22.08 | -98.94 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -382.74 | 107.05 | 107.36 | 182.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.38 | -140.80 | 240.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -5.87 | -0.19 | 1.22 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -521.45 | -86.01 | -24.89 | 73.63 | 162.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.48 | 0.48 | 0.44 | 1.65 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.25 | 14.93 | 17.94 | 10.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.08 | -87.41 | -87.70 | -24.23 | -462.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.45 | 226.11 | 213.34 | 187.30 | 161.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.30 | 112.16 | 120.32 | 120.18 | 80.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 357.47 | 245.17 | 230.50 | 176.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’280.71 | 1’171.29 | 1’472.34 | 1’183.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’181.30 | 3’073.70 | 3’487.06 | 3’850.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SolarEdge Inc Aktie Analysen
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