SolarEdge Aktie 27212611 / US83417M1045
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SolarEdge Inc Aktie Analysen & Prognosen
SolarEdge Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 1.58 | 10.3 | 21.35 | +219.96% | +0% | +13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "22.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLAREDGE TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +219.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SolarEdge Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 1.58 | 93.00 | 894.00 | 1.23 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.94%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SolarEdge Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLAREDGE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAREDGE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu SolarEdge in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.11 | 1’392.56 | 1’508.79 | 1’349.52 | 1’431.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.21 | -0.39 | 1.30 | 1.16 | 1.10 |
| KGV | -7.77 | -63.50 | 19.27 | 21.60 | 22.79 |
| EBIT in Mio. | -271.65 | -86.83 | 42.83 | -46.80 | -57.20 |
| EBITDA in Mio. | -197.10 | -8.63 | 94.85 | 76.33 | 117.65 |
| Gewinn in Mio. | -315.36 | -132.94 | -59.22 | -112.11 | -194.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -201.98 | -23.93 | 72.53 | 73.50 | 84.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -329.97 | -153.78 | -44.55 | -48.65 | -63.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -337.12 | -165.06 | -60.30 | -39.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.20 | -2.34 | -0.31 | -0.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.40 | -2.28 | -0.91 | -2.60 | -3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.07 | 287.02 | 387.99 | 98.30 | 89.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 140.09 | -52.19 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.14 | 78.10 | 103.90 | 71.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.11 | 108.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 2.37 | 2.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.05 | 3.02 | 95.63 | 58.65 | 186.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.00 | 1.76 | 2.17 | 2.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.32 | 9.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.53 | -184.60 | -182.02 | -554.00 | -769.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 224.97 | 220.32 | 214.71 | 209.52 | 202.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.28 | 69.23 | 77.82 | 66.20 | 64.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.43 | 197.86 | 177.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 502.01 | 584.01 | 468.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’401.59 | 2’583.86 | 2’372.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SolarEdge Inc Aktie Analysen
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