STAAR Surgical Company Aktie 972813 / US8523123052
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22.11.2024
BTT
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STAAR Surgical Company Aktie Analysen & Prognosen
STAAR Surgical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 1.3 | 0.91 | 27.22 | +24.65% | +0% | -15.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "37.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STAAR SURGICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.63% | |
| KGV | 27.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STAAR Surgical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 1.30 | 18.00 | 456.00 | 1.12 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STAAR Surgical Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STAAR SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAAR SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STAAR SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAAR SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu STAAR Surgical Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342.49 | 383.35 | 436.38 | 525.40 | 610.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.85 | 1.10 | 1.63 | 2.09 |
| KGV | 37.25 | 31.29 | 24.23 | 16.37 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 5.83 | 24.55 | 49.66 | 71.65 | 97.15 |
| EBITDA in Mio. | 42.03 | 55.34 | 83.45 | 125.60 | 159.80 |
| Gewinn in Mio. | 5.40 | 18.77 | 36.82 | 52.25 | 70.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.43 | 53.60 | 58.79 | 97.10 | 125.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.89 | 27.93 | 52.67 | 73.40 | 98.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.51 | 20.46 | 33.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.85 | 1.10 | 1.63 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.32 | 0.71 | 0.92 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269.25 | 307.39 | 355.00 | 423.55 | 494.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.00 | -23.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.00 | 32.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.09 | 0.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 8.79 | 9.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -238.35 | -249.27 | -271.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.68 | 58.26 | 60.59 | 67.00 | 74.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 23.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.00 | 240.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 389.00 | 411.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 492.00 | 516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STAAR Surgical Company Aktie Analysen
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