Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
26.15
USD
1.58
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6.43 %
17.07.2025
BTT
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Steven Madden Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Steven Madden Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.8 | 1 | 12.79 | +9.01% | +3.74% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "25.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEVEN MADDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.76% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Steven Madden Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.80 | 194.00 | 266.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Steven Madden Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Steven Madden in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’519.02 | 2’743.01 | 2’075.52 | ||
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.39 % | 3.45 % | 4.48 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.98 | 2.39 | ||
| KGV | 18.76 | 13.19 | 10.92 | 8.29 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 145.72 | 200.08 | 234.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 164.88 | 220.30 | 256.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 99.13 | 139.27 | 167.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.13 | 139.27 | 167.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.65 | 187.94 | 225.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.98 | 2.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.87 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953.28 | 1’081.26 | 1’209.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.00 | 193.00 | 278.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 2.31 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59.29 | 124.72 | 197.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 1.78 | 2.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.45 | 13.19 | 13.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96.31 | 98.04 | 80.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.33 | 22.37 | 25.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 798.77 | 868.92 | 946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 844.49 | 876.37 | 916.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Steven Madden Ltd. Aktie Analysen
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