Stratasys Fundamentalanalyse

Stratasys Aktie VALOR 20156046 / ISIN IL0011267213

10.12

USD

-0.17

USD

-1.67%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.41 EUR	0.74			3.53	30.56	+107.91%	+0%		-1.39%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "8.58" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.39%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.74	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATASYS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.53	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	30.56	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+107.91%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.41 EUR	0.74	9.00	379.00	1.05	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3D SYSTEMS CORP.
US88554D2053

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034
	WISDOMTREE INC US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	571.19	593.94
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.30	0.38
KGV	34.29	26.79
EBIT in Mio.	24.56	30.80
EBITDA in Mio.	44.64	51.11
Gewinn in Mio.	21.22	27.36
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21.22	27.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25.95	30.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-55.61	-47.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.83	-0.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	279.75	295.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	98.45	101.18
Kapitalausgaben in Mio.	27.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	155.82	160.34
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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