Sunny Optical Technology Aktie 3179959 / KYG8586D1097
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3.73 %
10.07.2025
BMN
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Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 HKD | 9.53 | 1.18 | 15.18 | +16.95% | +0.92% | +13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "65.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.07% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.5% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 HKD | 9.53 | 75.00 | 372.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Sunny Optical Technology in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’061.85 | 48’280.35 | 54’488.87 | 67’568.00 | 74’574.00 |
| Dividende | 0.53 | 0.65 | 0.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.77 | 4.42 | 5.15 | 5.62 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 3’723.66 | 4’406.21 | 5’229.48 | 6’002.00 | 6’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’206.36 | 7’130.94 | 8’124.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’380.21 | 4’007.87 | 4’644.26 | 5’599.00 | 6’117.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’380.21 | 4’007.87 | 4’644.26 | 5’599.00 | 6’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’904.57 | 4’617.85 | 5’367.37 | 6’497.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’225.62 | 3’459.61 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.40 | 3.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’305.70 | 9’478.36 | 10’695.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’069.81 | -3’218.27 | -3’488.71 | -3’853.00 | -4’178.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’484.11 | 7’309.73 | 8’045.55 | 8’543.00 | 9’361.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 118.06 | -797.91 | -619.69 | -886.00 | -982.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.27 | 7.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’358.20 | 3’961.82 | 4’779.48 | 4’690.00 | 5’183.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.05 | 5.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.52 | 28.74 | 32.71 | 36.67 | 41.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’921.35 | -10’729.51 | -13’034.62 | -27’323.00 | -31’169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’211.40 | 3’492.80 | 3’901.75 | 4’595.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.82 | 2’852.27 | 3’040.38 | 3’853.00 | 4’178.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’167.03 | 5’496.83 | 4’612.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’035.90 | 31’611.01 | 35’991.65 | 44’834.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’098.67 | 63’649.41 | 69’372.41 | 74’733.00 | 82’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunny Optical Technology (Group) Co LtdShs Aktie Analysen
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