Sunny Optical Technology Fundamentalanalyse

Sunny Optical Technology Aktie VALOR 3179959 / ISIN KYG8586D1097

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29.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.31 EUR	10.66			1.21	15.5	+17.82%	+0.97%		+12.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "65.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.27%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.74%
KGV	15.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.31 EUR	10.66	69.00	372.00	1.34	0.66


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%.
Beta	1.34	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINK REIT HK0823032773
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNY OPTICAL TECH.(GP.) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIROSE ELECTRIC JP3799000009
	SPECTRIS PLC. GB0003308607
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	43’225.20	48’565.29	54’943.14
Dividende	0.60	0.75	0.93
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	3.17	3.82	4.51
KGV
EBIT in Mio.	3’746.08	4’458.54	5’357.72
EBITDA in Mio.	6’322.76	7’287.17	8’389.02
Gewinn in Mio.	3’461.30	4’172.77	4’907.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’419.98	4’076.15	4’769.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’949.26	4’701.84	5’521.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’225.62	3’459.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.96	3.38	3.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’382.48	9’644.13	11’049.81
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’289.91	-2’959.47	-2’985.60
Cashflow (Operations) in Mio.	6’227.61	7’514.63	8’404.77
Cashflow (Financing) in Mio.	355.46	-714.21	-186.58
Cashflow/Aktie	5.77	6.27	7.60
Free Cashflow in Mio.	3’865.20	391.42	6’182.23
Free Cashflow/Aktie	4.27	5.05	5.66
Buchwert/Aktie	25.66	28.91	32.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’977.81	-4’860.85	-5’111.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’200.75	3’490.00	3’843.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’618.55	2’850.00	2’912.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’167.03	5’496.83	4’612.23
Eigenkapital in Mio.	28’102.39	31’699.85	36’147.45
Bilanzsumme in Mio.	58’911.37	64’815.91	71’476.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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