Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977
68.00
EUR
-2.74
EUR
-3.87 %
17.06.2025
EBR
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Syensqo SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Syensqo SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.66 EUR | 8.05 | 1.33 | 10.31 | +11.27% | +2.48% | -0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "79.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYENSQO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.58% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Syensqo SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.66 EUR | 8.05 | 80.00 | 269.00 | 1.40 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Syensqo SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Syensqo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’564.68 | 6’836.64 | 7’143.91 | 7’285.33 | 7’438.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.75 | 1.84 | 1.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.57 % | 2.71 % | 2.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 6.17 | 6.95 | 7.85 | 8.39 |
| KGV | 13.24 | 11.02 | 9.79 | 8.67 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 797.81 | 954.46 | 1’057.56 | 1’150.33 | 1’245.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’343.17 | 1’487.68 | 1’593.09 | 1’670.67 | 1’847.00 |
| Gewinn in Mio. | 537.01 | 621.24 | 732.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533.32 | 632.39 | 704.10 | 800.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.07 | 788.69 | 895.02 | 983.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.14 | 632.57 | 821.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 4.84 | 5.68 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.22 | 2’263.65 | 2’387.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.76 | -575.98 | -603.54 | -560.00 | -581.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.66 | 1’125.09 | 1’198.76 | 1’469.50 | 1’440.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.37 | -296.57 | -272.17 | -441.00 | -446.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.47 | 10.36 | 11.42 | 12.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.51 | 458.79 | 508.06 | 535.50 | 587.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 4.17 | 4.82 | 5.32 | |
| Buchwert/Aktie | 71.06 | 74.77 | 78.86 | 91.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’907.18 | 1’653.49 | 1’366.91 | 1’240.50 | 796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.00 | 339.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.19 | 591.58 | 627.77 | 603.00 | 581.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.00 | 976.00 | 999.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’330.68 | 7’619.55 | 8’004.50 | 8’784.00 | 8’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’211.62 | 12’340.87 | 12’614.86 | 13’541.00 | 14’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Syensqo SA-NV Aktie Analysen
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