SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
3’177.00
JPY
45.00
JPY
1.44%
22.11.2024
TOKIO
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 12.43 | 0.82 | 26.46 | +20.69% | +1.03% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2850.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.62% Aufschlag. | |
| KGV | 26.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 12.43 | -49.00 | 201.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’834.02 | 554’273.10 | 601’380.51 | 670’206.25 | 743’988.00 |
| Dividende | 30.20 | 33.10 | 33.00 | 43.00 | 45.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.04 % | 1.04 % | 1.34 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 92.78 | 106.29 | 119.27 | 147.43 | 174.15 |
| KGV | 34.24 | 30.28 | 26.72 | 21.98 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 90’181.98 | 101’034.35 | 113’680.87 | 133’688.90 | 152’967.67 |
| EBITDA in Mio. | 129’744.44 | 141’327.87 | 154’773.19 | 179’018.80 | 210’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’912.26 | 66’352.94 | 74’471.04 | 90’335.33 | 103’007.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’241.49 | 65’125.18 | 72’754.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’781.94 | 97’693.13 | 110’431.81 | 130’938.33 | 149’166.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’425.12 | 97’088.00 | 110’279.14 | 138’384.00 | 161’184.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.78 | 106.20 | 119.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’529.75 | 302’645.50 | 333’625.75 | 372’206.67 | 411’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’649.20 | -46’098.20 | -46’358.20 | -44’966.67 | -46’733.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’512.00 | 96’223.50 | 106’537.00 | 114’750.00 | 130’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’180.25 | -19’975.25 | -21’975.25 | -28’900.00 | -31’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 166.41 | 164.40 | 176.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’500.67 | 47’175.75 | 57’489.25 | 66’966.67 | 78’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.65 | 71.45 | 91.40 | 101.60 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 769.40 | 845.53 | 933.33 | 1’032.93 | 1’159.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’432.64 | -75’234.46 | -100’242.04 | -103’250.00 | -149’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’782.33 | 40’212.00 | 43’603.67 | 45’902.50 | 51’504.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’761.50 | 55’597.75 | 57’822.75 | 48’850.00 | 51’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’332.25 | 170’818.25 | 183’044.00 | 206’317.67 | 223’416.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 480’092.21 | 533’182.78 | 592’194.42 | 645’266.67 | 723’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’533.80 | 717’614.80 | 782’126.40 | 844’686.33 | 925’719.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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