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Tabcorp Holdings Aktie 254663 / AU000000TAH8

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Tabcorp Holdings Limited Aktie Analysen & Prognosen

Tabcorp Holdings Limited Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.37 EUR 0.83
1.45 18.83 +24.32% +3.07%
-8.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "0.52" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.94%
Unter Druck (versus ASX100)
 Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.94.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.83   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TABCORP HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.45   38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13%
KGV 18.83   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +24.32%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.07%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.88% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tabcorp Holdings Limited Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.37 EUR 0.83 -16.00 412.00 0.86 0.22
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Tabcorp Holdings Limited Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOMECO DAILY NEEDS UNITS
AU0000113136
WAYPOINT REIT LTD.
AU0000088064
CHORUS
NZCNUE0001S2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERNATIONAL GAME
GB00BVG7F061
LOTTOMATICA GROUP SPA
IT0005541336
LOTTERY CORP
AU0000219529

Schätzungen zu Tabcorp Holdings in AUD

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’601.68 2’675.77 2’734.68 2’747.49
Dividende 0.01 0.02 0.02 0.02
Dividendenrendite (in %) 2.24 % 2.97 % 3.25 % 3.00 %
Gewinn/Aktie 0.02 0.03 0.03 0.04
KGV 36.54 22.90 20.51 17.81
EBIT in Mio. 171.78 188.84 195.62 200.29
EBITDA in Mio. 373.30 392.16 401.39 395.55
Gewinn in Mio. 39.42 60.93 70.66 80.31
Gewinn (bereinigt) in Mio. 39.42 60.93 70.66 80.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 79.24 105.03 118.03 124.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 66.22 93.98 110.69 124.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.02 0.02 0.03 0.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 380.00 398.00 400.00
Cashflow (Investing) in Mio. -138.64 -155.47 -166.49 -159.25
Cashflow (Operations) in Mio. 280.56 278.83 281.92 275.59
Cashflow (Financing) in Mio. -181.84 -108.34 -68.67 -76.34
Cashflow/Aktie 0.11 0.12 0.12 0.10
Free Cashflow in Mio. 174.10 163.42 151.61 155.69
Free Cashflow/Aktie 0.06 0.05 0.05 0.04
Buchwert/Aktie 0.55 0.57 0.57 0.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 724.15 631.98 562.51 563.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 118.81 126.98 133.68 104.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’234.40 1’263.99 1’277.11 1’381.55
Bilanzsumme in Mio. 3’277.99 3’280.93 3’300.56 3’306.44
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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