THK Aktie 763839 / JP3539250005
3’640.00
JPY
-49.00
JPY
-1.33%
04.12.2024
TOKIO
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THK Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
THK Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 3.02 | 1.95 | 17.71 | +28.87% | +5.64% | +43.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "2931.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 43.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2959.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
THK Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 3.02 | -58.00 | 260.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
THK Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu THK in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354’539.40 | 375’786.95 | 392’255.56 | 362’350.00 | 409’800.00 |
| Dividende | 92.13 | 167.36 | 177.31 | 138.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 4.54 % | 4.81 % | 3.74 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 115.34 | 179.02 | 220.19 | 148.07 | 232.90 |
| KGV | 31.99 | 20.61 | 16.75 | 24.91 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 19’105.35 | 27’876.05 | 33’511.11 | 21’650.00 | 32’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’357.14 | 50’643.96 | 56’157.47 | 43’850.00 | 56’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’988.68 | 20’498.63 | 24’777.78 | 16’100.00 | 23’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’097.21 | 21’897.06 | 27’967.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’231.15 | 29’071.45 | 34’894.78 | 30’600.00 | 34’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’146.17 | 30’325.67 | 36’092.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.81 | 197.31 | 250.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’850.00 | 96’250.00 | 104’675.00 | 96’600.00 | 101’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’800.00 | -28’000.00 | -27’560.00 | -24’000.00 | -24’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’593.50 | 39’818.50 | 45’207.00 | 40’900.00 | 43’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’379.80 | -53’050.40 | -34’146.60 | -23’600.00 | -23’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 251.15 | 326.07 | 379.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’276.83 | 11’001.83 | 16’173.67 | 16’900.00 | 19’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.50 | 155.35 | 172.15 | 164.70 | 193.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’955.37 | 3’032.49 | 3’096.63 | 2’872.00 | 2’874.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’551.58 | -6’086.74 | 3’302.93 | 23’000.00 | 26’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’780.00 | 28’780.00 | 29’180.00 | 24’000.00 | 24’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’166.67 | 64’300.00 | 67’066.67 | 68’900.00 | 69’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 355’955.83 | 338’891.50 | 340’336.17 | 294’700.00 | 295’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 556’349.00 | 530’819.33 | 526’519.33 | 508’400.00 | 511’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
THK Co Ltd Aktie Analysen
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