Toyobo Aktie 763938 / JP3619800000
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30.05.2025
BMN
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Toyobo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toyobo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 EUR | 0.54 | 8.17 | 8.71 | +66.68% | +4.49% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 918.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOYOBO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyobo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 EUR | 0.54 | -80.00 | 196.00 | 0.43 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyobo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Toyobo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’712.50 | 466’175.00 | 437’500.00 | 443’900.00 | 450’800.00 |
| Dividende | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 71.88 | 97.28 | 62.40 | 59.00 | 62.40 |
| KGV | 12.52 | 9.25 | 14.42 | 15.25 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 22’300.00 | 25’495.00 | 21’100.00 | 21’900.00 | 22’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’736.67 | 50’096.67 | 48’500.00 | 50’500.00 | 52’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’335.00 | 8’575.00 | 5’500.00 | 5’200.00 | 5’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’897.50 | 19’902.50 | 15’200.00 | 15’800.00 | 16’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’363.33 | 14’770.00 | 11’900.00 | 12’500.00 | 13’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.30 | 72.75 | 62.40 | 59.00 | 62.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101’717.33 | 107’286.67 | 99’000.00 | 101’000.00 | 102’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’850.00 | -38’850.00 | -30’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’923.00 | 32’077.67 | 33’300.00 | 35’000.00 | 36’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’636.33 | 7’882.33 | -3’500.00 | -3’500.00 | -3’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’467.00 | -6’442.33 | 3’300.00 | 5’000.00 | 6’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’254.80 | 2’279.75 | 2’254.70 | 2’273.90 | 2’296.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241’200.00 | 243’900.00 | 244’200.00 | 242’700.00 | 239’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’390.00 | 38’523.33 | 30’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’531.00 | 82’760.00 | 77’900.00 | 79’100.00 | 80’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’166.00 | 213’570.33 | 155’900.00 | 157’600.00 | 159’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 662’639.33 | 690’592.67 | 647’270.00 | 653’770.00 | 660’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyobo Co. Ltd. Aktie Analysen
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