Trial Holdings Fundamentalanalyse

Trial Holdings Aktie VALOR 125610996 / ISIN JP3635490000

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21.00

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0.87 %

05.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2			1.23	18.35	+21.78%	+0.78%		+12.78%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.78%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2247.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIAL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	26.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.76%
KGV	18.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.78%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.00	-155.00	458.00	0.23	0.10


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADEKA JP3114800000
	AOZORA BANK JP3711200000
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROPRIS NO0010735343
	HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7
	PUUILO FI4000507124

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	802’692.81	1’209’394.01	1’265’670.12	1’521’733.00	1’598’687.00
Dividende	16.00	18.50	21.60	28.00	32.00
Dividendenrendite (in %)	0.66 %	0.76 %	0.89 %	1.15 %	1.31 %
Gewinn/Aktie	94.88	118.34	135.84	180.20	203.30
KGV	25.71	20.61	17.96	13.53	12.00
EBIT in Mio.	19’129.15	26’050.82	28’753.61	34’789.00	38’843.00
EBITDA in Mio.	31’935.47	48’124.71	53’327.06	65’149.00	70’601.00
Gewinn in Mio.	11’232.27	14’081.42	16’045.71	18’778.00	21’186.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’872.18	13’097.27	16’504.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’726.48	22’573.39	26’585.49	29’826.00	34’266.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’114.09	23’035.52	26’213.70	27’257.00	31’030.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	111.57	128.01	150.62	183.10	208.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	163’831.50	324’667.50	347’317.00	360’687.00	380’655.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-40’050.00	-362’000.00	-40’000.00	-40’000.00	-40’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	44’168.50	90’650.00	67’244.00	68’580.00	72’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	16’850.00	387’500.00	6’250.00	-22’900.00	-23’300.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’118.50	-271’350.00	27’244.00	28’580.00	32’200.00
Free Cashflow/Aktie	-7.90	-1’846.70	210.70	234.40	264.10
Buchwert/Aktie	1’089.06	1’413.33	1’534.08	1’623.10	1’799.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-63’837.70	54’084.53	45’039.73	105’293.00	76’392.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	40’050.00	172’000.00	40’000.00	40’000.00	40’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	145’929.50	304’017.50	323’444.50	325’638.00	341’154.00
Eigenkapital in Mio.	125’818.50	177’808.50	191’444.50	169’151.00	187’537.00
Bilanzsumme in Mio.	320’430.00	839’745.00	856’950.00	804’870.00	817’960.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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