TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
8.34
EUR
0.07
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0.82 %
05.12.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 EUR | 4.83 | 2.37 | 5.18 | +8.15% | +4.14% | +9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 EUR | 4.83 | 50.00 | 323.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’266.45 | 24’995.48 | 25’724.26 | 26’841.15 | 26’547.60 |
| Dividende | 0.13 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 3.39 % | 4.86 % | 5.87 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.57 | 1.78 | 1.83 |
| KGV | 6.54 | 5.89 | 5.31 | 4.67 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | 1’422.51 | 1’524.89 | 1’626.32 | 1’872.75 | 1’858.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’292.16 | 2’420.13 | 2’550.07 | 2’719.72 | 2’652.19 |
| Gewinn in Mio. | 677.39 | 751.28 | 835.58 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.39 | 751.28 | 835.58 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’039.21 | 1’154.73 | 1’266.05 | 1’540.91 | 1’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’035.46 | 1’147.07 | 1’246.43 | 1’416.00 | 1’526.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.41 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’657.88 | 8’068.50 | 8’402.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -968.04 | -974.68 | -975.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.86 | 1’661.35 | 1’746.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’360.39 | -1’044.56 | -1’146.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.67 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 360.06 | 570.10 | 656.71 | 891.00 | 1’262.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.07 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.80 | 4.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’626.43 | 1’317.42 | 1’012.78 | 609.66 | -109.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.57 | 919.01 | 946.94 | 1’070.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’161.00 | 1’211.00 | 1’227.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’695.37 | 2’229.54 | 2’753.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’813.78 | 18’468.73 | 19’071.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 02.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 17.11.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 24.09.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 23.09.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 23.09.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |