TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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05.09.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 4.48 | 1.88 | 5.33 | +8.66% | +1.35% | +20.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "6.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 4.48 | 16.00 | 419.00 | 1.27 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’479.52 | 25’193.02 | 25’984.44 | 26’841.15 | 26’547.60 |
| Dividende | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 2.54 % | 3.78 % | 6.02 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.40 | 1.56 | 1.78 | 1.83 |
| KGV | 6.43 | 5.80 | 5.21 | 4.55 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 1’418.01 | 1’526.75 | 1’635.86 | 1’872.75 | 1’858.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’287.69 | 2’418.35 | 2’558.16 | 2’572.79 | 2’367.50 |
| Gewinn in Mio. | 675.77 | 748.18 | 839.02 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.87 | 749.00 | 841.64 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’034.86 | 1’155.56 | 1’280.73 | 1’540.91 | 1’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.98 | 1’156.48 | 1’275.37 | 1’416.00 | 1’526.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.37 | 1.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.00 | 2’196.00 | 2’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -870.50 | -867.50 | -940.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’538.58 | 1’678.40 | 1’828.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’283.00 | -962.00 | -1’011.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.67 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.87 | 583.57 | 683.50 | 795.33 | 1’082.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.97 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 4.03 | 5.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’660.87 | 1’366.97 | 1’027.37 | 156.33 | -750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 938.68 | 971.46 | 1’002.68 | 1’070.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’851.41 | 2’533.37 | 3’263.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’082.50 | 18’842.25 | 19’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 14.08.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG |