TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 EUR | 3.68 | 3.08 | 3.85 | +8.72% | +3.11% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "6.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 EUR | 3.68 | 81.00 | 298.00 | 1.69 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’806.34 | 24’676.55 | 25’383.54 | 26’574.09 | 27’235.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 3.30 % | 4.24 % | 4.26 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.43 | 1.65 | 1.91 | 2.06 |
| KGV | 6.01 | 4.76 | 4.13 | 3.57 | 3.30 |
| EBIT in Mio. | 1’333.20 | 1’551.10 | 1’680.36 | 1’842.55 | 1’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’204.09 | 2’457.41 | 2’634.46 | 2’751.00 | 2’833.00 |
| Gewinn in Mio. | 628.74 | 802.16 | 925.57 | 968.00 | 1’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.74 | 802.16 | 925.57 | 968.00 | 1’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 966.40 | 1’201.93 | 1’355.73 | 1’520.00 | 1’641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 978.75 | 1’215.47 | 1’379.10 | 1’520.00 | 1’641.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.39 | 1.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’087.50 | 2’410.00 | 2’520.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’028.50 | -977.00 | -966.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.52 | 1’924.38 | 2’081.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.50 | -1’045.50 | -952.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.88 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 343.35 | 737.43 | 862.75 | 998.50 | 1’065.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.40 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.90 | 5.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’475.05 | 1’213.96 | 855.38 | -896.00 | -1’691.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’034.90 | 1’023.76 | 1’033.06 | 947.00 | 970.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’078.00 | 1’085.00 | 1’126.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’431.99 | 3’027.74 | 3’678.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’973.25 | 18’710.00 | 19’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 27.04.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 02.04.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |