TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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31.01.2025
BRX
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 4.16 | 1.69 | 5.64 | +9.53% | +0% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 4.16 | -5.00 | 310.00 | 1.17 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’588.95 | 25’466.90 | 26’397.27 | 28’207.82 | 29’202.49 |
| Dividende | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.50 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.66 % | 2.37 % | 6.05 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.38 | 1.54 | 1.65 | 1.84 |
| KGV | 6.70 | 5.92 | 5.30 | 4.96 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 1’423.89 | 1’532.89 | 1’600.60 | 1’691.59 | 1’893.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’267.47 | 2’379.37 | 2’486.84 | 2’365.85 | 2’263.39 |
| Gewinn in Mio. | 646.55 | 736.11 | 820.81 | 837.67 | 934.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.55 | 736.11 | 820.81 | 837.67 | 934.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.79 | 1’131.74 | 1’242.74 | 1’369.79 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.84 | 1’126.75 | 1’240.34 | 1’378.00 | 1’515.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.38 | 1.56 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.00 | 2’196.00 | 2’352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -864.00 | -894.00 | -925.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’302.04 | 1’397.89 | 1’509.69 | 1’645.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’339.00 | -900.00 | -800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.66 | 2.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 476.88 | 581.89 | 681.48 | 765.25 | 1’016.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.96 | 1.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.95 | 5.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’440.23 | 1’058.98 | 652.50 | -294.80 | -1’315.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.80 | 832.65 | 856.78 | 801.78 | 783.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’807.02 | 2’469.72 | 3’178.62 | 3’947.00 | 4’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’504.37 | 17’914.20 | 18’405.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 17.01.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.24 | TUI Neutral | UBS AG |