Verint Systems Aktie 1381244 / US92343X1000
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24.12.2024
BTT
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Verint Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verint Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.7 | 1.01 | 7.94 | +8.06% | +0% | +15.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "26.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERINT SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.31% | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verint Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.70 | 160.00 | 276.00 | 1.92 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Verint Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERINT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERINT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERINT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERINT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Verint Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033.71 | 1’240.80 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.36 | 3.65 | |
| KGV | 9.37 | 9.24 | 8.09 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 240.64 | 252.51 | 275.51 | 279.20 |
| EBITDA in Mio. | 270.42 | 283.26 | 299.64 | 315.20 |
| Gewinn in Mio. | 209.78 | 219.25 | 239.84 | 240.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.78 | 219.25 | 239.84 | 240.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.68 | 254.10 | 277.99 | 281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.03 | 100.02 | 128.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.36 | 3.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.23 | 1.30 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.40 | 715.67 | 770.97 | 918.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.16 | -29.08 | -28.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.73 | 223.58 | 235.47 | 246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.38 | -40.00 | -140.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.03 | 3.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 172.25 | 184.85 | 204.05 | 208.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.80 | 3.12 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184.40 | 203.00 | 215.00 | 349.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.39 | 137.75 | 147.41 | 204.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.69 | 20.45 | 21.11 | 37.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.51 | 326.26 | 352.86 | 434.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 933.01 | 1’062.95 | 1’376.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’356.57 | 2’510.68 | 2’642.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verint Systems Inc. Aktie Analysen
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