W.A.G Payment Solutions Aktie 113997554 / GB00BLGXWY71
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26.11.2024
LSE
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W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 0.7 | 2.24 | 9.2 | +20.64% | +0% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WAG PAYMENT SOLUTION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 0.70 | 44.00 | 434.00 | 0.87 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAG PAYMENT SOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAG PAYMENT SOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAG PAYMENT SOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAG PAYMENT SOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| HURON CONSULTING GRP US4474621020 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu W.A.G Payment Solutions in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294.20 | 334.77 | 382.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 16.99 | 12.77 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 80.86 | 91.79 | 108.87 |
| EBITDA in Mio. | 124.10 | 144.32 | 168.09 |
| Gewinn in Mio. | 13.10 | 32.45 | 48.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.49 | 48.45 | 60.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.04 | 67.89 | 87.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.00 | 47.37 | 69.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.00 | 324.70 | 358.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.15 | -35.95 | -40.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.33 | 108.23 | 122.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.35 | -72.90 | -75.85 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.46 | 70.91 | 82.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.41 | 0.46 | 0.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 322.91 | 263.18 | 189.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.37 | 27.07 | 30.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.00 | 198.50 | 215.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 276.83 | 312.90 | 365.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’160.87 | 1’205.80 | 1’270.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shs Aktie Analysen
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