Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.10 EUR | 1.44 | 0.75 | 14.69 | +10.1% | +0.94% | +9.04% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "43.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.75 | 19.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.75% Aufschlag. | |
KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
51.10 EUR | 1.44 | 44.00 | 334.00 | 1.07 | 0.42 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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IRESS AU000000IRE2 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 944.10 | 955.58 | 995.99 |
Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.52 |
Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 1.02 % |
Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.55 | 3.90 |
KGV | 15.25 | 14.46 | 13.15 |
EBIT in Mio. | 117.93 | 123.18 | 136.94 |
EBITDA in Mio. | 129.10 | 134.65 | 148.74 |
Gewinn in Mio. | 76.48 | 82.68 | 93.51 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.00 | 88.57 | 99.18 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.52 | 115.61 | 129.74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.26 | 127.13 | 144.86 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.35 | 3.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.80 | 819.20 | 853.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 78.57 | 89.30 | 97.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.66 | 4.04 |
Free Cashflow in Mio. | 71.33 | 83.13 | 85.16 |
Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.15 | 2.89 |
Buchwert/Aktie | 25.63 | 28.22 | 31.17 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.43 | -87.53 | -154.92 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 7.60 | 7.40 | 13.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 631.65 | 699.50 | 777.22 |
Bilanzsumme in Mio. | 862.85 | 901.50 | 701.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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