Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 1.64 | 0.74 | 15.74 | +10.8% | +0.88% | +9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "43.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.24% Aufschlag. | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 1.64 | 4.00 | 334.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
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Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.26 | 992.69 | 1’008.58 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.53 |
| KGV | 15.60 | 14.51 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 125.65 | 136.93 | 145.00 |
| EBITDA in Mio. | 136.72 | 148.03 | 157.20 |
| Gewinn in Mio. | 82.49 | 91.28 | 102.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.55 | 95.84 | 102.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.81 | 126.42 | 140.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.00 | 128.50 | 140.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.71 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.70 | 865.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.57 | 103.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 89.55 | 89.88 | 106.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.01 | |
| Buchwert/Aktie | 28.44 | 31.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.20 | -149.45 | -245.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.88 | 12.60 | 5.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 699.30 | 774.98 | 875.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 863.10 | 900.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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