Wharf Holdings Aktie 421178 / HK0004000045
2.50
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-1.26%
22.11.2024
BRX
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Wharf Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wharf Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 9.23 | 1.22 | 12.35 | +13.33% | +1.76% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "21.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHARF HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.32% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wharf Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 9.23 | -48.00 | 311.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wharf Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHARF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHARF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHARF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHARF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu Wharf Holdings in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’015.98 | 15’951.02 | 17’121.55 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.41 | 1.64 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’586.26 | 5’902.82 | 6’272.22 |
| EBITDA in Mio. | 5’946.81 | 6’367.05 | 6’671.01 |
| Gewinn in Mio. | 3’780.16 | 4’307.13 | 5’023.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’780.16 | 4’307.13 | 5’023.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’783.19 | 5’954.98 | 6’182.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’142.00 | 5’258.00 | 5’682.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.52 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’523.00 | 7’853.00 | 7’930.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’300.00 | -3’800.00 | -4’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.00 | 5’768.00 | 14’744.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.00 | -1’260.00 | -1’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.05 | 2.65 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 47.15 | 48.20 | 49.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’866.29 | 713.96 | -3’951.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’400.00 | 2’650.00 | 2’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 145’734.00 | 148’690.00 | 151’834.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wharf Holdings Ltd. Aktie Analysen
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