Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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14.05.2025
BTT
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 EUR | 0.52 | 4.26 | -2.69 | +11.46% | +0% | +71.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +71.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 71.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.69 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 EUR | 0.52 | 731.00 | 774.00 | 2.90 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 7.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.74%. | |
| Beta | 2.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752.73 | 847.42 | 996.05 | 1’250.00 | 1’450.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.29 | -2.50 | -1.56 | ||
| KGV | -1.16 | -1.53 | -2.45 | 2.53 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -409.37 | -296.01 | -110.78 | 136.00 | 237.00 |
| EBITDA in Mio. | -238.67 | -67.86 | 142.60 | 432.00 | 533.00 |
| Gewinn in Mio. | -507.80 | -407.84 | -268.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -507.80 | -407.84 | -268.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -724.58 | -527.70 | -329.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -754.95 | -514.55 | -303.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.90 | -3.15 | -1.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.61 | -3.33 | -2.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16.94 | 56.24 | 238.12 | 426.00 | 547.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 48.90 | 234.60 | 47.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -562.23 | -201.40 | -111.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 407.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.26 | -0.57 | 0.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’677.30 | -259.90 | -270.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.01 | -3.26 | -1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.25 | -4.76 | -4.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’340.02 | 4’713.82 | 4’474.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.08 | 145.03 | 156.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.88 | 163.05 | 34.53 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.83 | 141.88 | 159.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -236.53 | -783.98 | -679.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’305.83 | 6’736.63 | 6’700.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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