Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.4 | 5.64 | -2.92 | +16.47% | +0% | -48.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -48.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -48.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.92 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.40 | 736.00 | 689.00 | 4.25 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 7.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.89%. | |
| Beta | 4.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 775.09 | 1’018.25 | 1’512.85 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.40 | -2.20 | -0.96 | ||
| KGV | -0.90 | -1.39 | -3.20 | 2.53 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -164.73 | 56.60 | |||
| EBITDA in Mio. | -250.71 | 147.09 | 476.94 | ||
| Gewinn in Mio. | -982.51 | -400.01 | -208.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -523.69 | -336.50 | -194.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -722.52 | -438.91 | -178.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -747.99 | -427.82 | -135.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.88 | -1.68 | 0.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.29 | -3.16 | -2.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.46 | 170.76 | 404.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.93 | -85.40 | -194.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -477.53 | -183.50 | 11.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 435.17 | 199.33 | -1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.49 | 0.06 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’394.86 | -148.85 | -250.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -10.87 | -3.69 | -1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 1.18 | -2.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’287.48 | 5’179.13 | 4’833.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.85 | 162.04 | 168.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.32 | 371.20 | 325.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.25 | 175.84 | 177.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 163.66 | -7.66 | -758.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’591.60 | 7’706.72 | 6’834.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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