X a Aktie 51293835 / KYG982391099
18.92
USD
1.03
USD
5.73 %
05.09.2025
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 USD | 9.55 | 2.25 | 7.55 | +10.65% | +6.34% | -19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 USD | 9.55 | -46.00 | 420.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu X a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’079.85 | 23’732.29 | 25’901.00 | 29’608.00 | |
| Dividende | 5.34 | 5.87 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.77 | 12.16 | |||
| KGV | 10.34 | ||||
| EBIT in Mio. | 7’190.15 | 8’082.83 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’575.14 | 8’452.61 | |||
| Gewinn in Mio. | 5’773.62 | 6’530.57 | 7’585.00 | 8’878.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’807.40 | 6’599.17 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’389.65 | 7’367.63 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’964.85 | 7’095.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.75 | 12.15 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’466.50 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.08 | -480.64 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’902.07 | 19’519.54 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’495.71 | -3’983.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 13.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’022.00 | 19’489.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 28.45 | 36.91 | |||
| Buchwert/Aktie | 47.48 | 53.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’161.89 | -1’574.69 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.67 | 221.43 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’281.32 | 15’837.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’620.75 | 28’944.88 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 456’828.00 | 518’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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