Yanbu National Petrochemical Company Aktie 2384838 / SA000A0HNF36
33.20
SAR
1.30
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4.08%
10.04.2025
SAU
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Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 1.56 | 22.15 | +28.02% | +6.59% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YANBU NATIONAL PETRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 22.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 0.00 | 159.00 | 1.05 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
Schätzungen zu Yanbu National Petrochemical Company in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’253.51 | 6’555.45 | 6’854.86 |
| Dividende | 2.03 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.65 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.34 | 1.83 |
| KGV | 38.62 | 24.86 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 485.79 | 755.89 | 1’034.38 |
| EBITDA in Mio. | 1’641.39 | 1’910.27 | 2’206.66 |
| Gewinn in Mio. | 483.65 | 746.10 | 1’031.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.39 | 619.65 | 1’109.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.62 | 849.25 | 1’148.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554.85 | 846.01 | 1’108.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.29 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.67 | 1’137.67 | 1’579.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -210.50 | -236.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’519.33 | 1’777.00 | 2’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’120.50 | -1’175.00 | -1’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.37 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’123.67 | 1’128.33 | 1’606.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 19.10 | 18.35 | 17.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’895.75 | -3’018.79 | -3’348.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 376.13 | 572.91 | 417.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.33 | 494.67 | 517.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’613.86 | 10’051.00 | 9’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’546.00 | 13’005.67 | 12’727.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen
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