Zee Entertainment Enterprises Aktie 1029438 / INE256A01028
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Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie Analysen & Prognosen
Zee Entertainment Enterprises Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2.11 | 10.56 | +20.16% | +2.13% | +9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "120.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.36% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEE ENTERTAINMENT ENTS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zee Entertainment Enterprises Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 129.00 | 376.00 | 1.46 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zee Entertainment Enterprises Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEE ENTERTAINMENT ENTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEE ENTERTAINMENT ENTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEE ENTERTAINMENT ENTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEE ENTERTAINMENT ENTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| TV ASAHI HOLDINGS JP3429000007 |
Schätzungen zu Zee Entertainment Enterprises in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’128.18 | 94’601.49 | 101’576.69 | 98’764.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.70 | 2.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 2.07 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 10.77 | 12.99 | 11.50 |
| KGV | 15.65 | 12.11 | 10.05 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 10’018.20 | 13’122.97 | 15’306.03 | 13’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’220.47 | 16’482.26 | 18’793.48 | 16’890.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’872.95 | 10’196.94 | 12’158.73 | 10’999.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’856.93 | 10’175.83 | 12’168.46 | 10’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’677.18 | 13’813.96 | 16’424.00 | 14’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’886.33 | 14’892.00 | 17’605.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 10.32 | 12.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’988.60 | 55’265.80 | 60’110.40 | 44’444.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’293.91 | -2’189.91 | -2’110.50 | -1’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’719.40 | 10’677.87 | 10’549.57 | 9’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.73 | -1’606.82 | -2’513.70 | -3’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 13.45 | 15.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’202.43 | 7’791.64 | 7’464.31 | 7’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.72 | 4.72 | 4.99 | |
| Buchwert/Aktie | 119.34 | 127.20 | 125.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’706.31 | -19’316.22 | -21’685.86 | -27’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’107.49 | 2’901.26 | 2’991.62 | 2’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’174.00 | 48’015.00 | 50’945.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 114’723.55 | 122’642.02 | 131’934.69 | 136’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’457.33 | 135’975.75 | 143’704.55 | 143’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie Analysen
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