Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
2.18
EUR
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-0.91 %
13:13:58
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 3.26 | 2.17 | 19.02 | +41.29% | +0% | -12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2023" bei einem Kurs von "0.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 3.26 | -61.00 | 480.00 | 1.61 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DEXUS AU000000DXS1 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’363.29 | 1’612.84 | 1’843.81 | 2’350.40 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.37 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.36 |
| KGV | 44.39 | 29.60 | 22.06 | 13.13 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 164.75 | 245.21 | 335.99 | 562.60 | |
| EBITDA in Mio. | 231.11 | 298.46 | 378.97 | 582.50 | 691.97 |
| Gewinn in Mio. | 117.39 | 176.77 | 226.98 | 393.90 | 475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.26 | 184.82 | 244.22 | 393.90 | 475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.49 | 259.09 | 338.01 | 562.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.36 | 159.55 | 198.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.14 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 657.50 | 792.98 | 962.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.30 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -158.94 | 42.74 | 859.04 | 135.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 256.98 | 257.00 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.06 | 0.96 | 0.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -171.18 | -12.63 | 970.13 | 134.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.26 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’383.46 | 2’273.58 | 2’260.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.01 | 21.45 | 20.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.00 | 420.00 | 479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 794.83 | 1’005.49 | 1’278.96 | 1’836.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’132.83 | 4’603.23 | 5’150.17 | 6’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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