Inter-American Dev. BankDL-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 110521149 / US4581X0DU94
Bid
100.08
USD
Ask
100.20
USD
21.08.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 21/28 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.9067 | Rendite | 3.83 |
| Duration | 0.7402 | Modified Duration | 0.7129 |
| Marchzinsen | 0.6582 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (110521149)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US4581X0DU94)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3.9067%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 21.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.216 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.83%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 19.03.2021 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
| 100.11 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 21.08.2026 22:47:21 |
| Eröffnung / Vortag | 100.11 / 100.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.11 / 100.11 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110521149 |
| ISIN | US4581X0DU94 |
| Name | I.A.D.B 21/28 FLR MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Coupon | 3.907% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |