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International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2018(25) VALOR 45292195 / ISIN AU3CB0258739

Bid 99.46 AUD

Ask 99.49 AUD

16:05

STU

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Aktion

WORLD BK 2025 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.9000	Rendite	5.44
Duration	-0.4274	Modified Duration	-0.4054
Marchzinsen	1.3699

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	15.02.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.11.2025 einen Coupon von 2.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.05. statt. Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 26.11.2018 mit einem Volumen von 625 Mio. AUD emittiert.

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99.46	0.01	0.01 %

Kurszeit	16.05.2025 15:59:20
Eröffnung / Vortag	99.46 / 99.45
Tagestief / Tageshoch	99.46 / 99.47
52 W. Tief	97.53
52 W. Hoch	99.48
Börse	STU

Stammdaten
Valor	45292195
ISIN	AU3CB0258739
Name	WORLD BK 2025 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	International Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen	625’000’000
Währung Emissionspreis	AUD
Emissionspreis	99.64
Emissionsdatum	26.11.2018
Coupondaten
Coupon	2.900%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	26.11.2025
nächster Zinstermin	26.05.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	26.05.2019
Letztes Coupondatum	25.11.2025
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
58258305	18.11.2030	1.1000%	4.5145
40578539	14.08.2028	3.3000%	4.0578
32245119	19.10.2026	3.0000%	3.9658
58213713	18.05.2026	0.5000%	3.9428
24738582	24.06.2025	4.2500%	6.5771

International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2018(25) VALOR 45292195 / ISIN AU3CB0258739

WORLD BK 2025 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Obligation (45292195)

Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (AU3CB0258739)

Aktueller Kurs der Obligation International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2018(25)

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