Nant de Drance S.A.SF-Anl. 2013(28) 20004478 / CH0200044789
Bid
103.20
CHF
Ask
103.55
CHF
16.01.2026
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NANT DE DRANCE 13-28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 0.84 |
| Duration | 1.0970 | Modified Duration | 1.0879 |
| Marchzinsen | 2.1798 |
Über die Nant de Drance S.A. Obligation (CH0200044789)
Die Nant de Drance S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2028 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.55 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.84%. Die Nant de Drance S.A. -Obligation wurde am 15.02.2013 mit einem Volumen von 300 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nant de Drance S.A.SF-Anl. 2013(28)
| 103.30 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 16.01.2026 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 103.40 |
| 52 W. Hoch | 104.80 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 20004478 |
| ISIN | CH0200044789 |
| Name | NANT DE DRANCE 13-28 |
| Land | Schweiz |
| Schuldner | Nant de Drance S.A. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.23 |
| Emissionsdatum | 15.02.2013 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.2014 |
| Letztes Coupondatum | 14.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |