Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2024(26/31) VALOR 132684882 / ISIN XS2758131507

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NORD.INV.BK 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.3250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.01.2031 einen Coupon von 3.3250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 31.01. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 31.01.2024 mit einem Volumen von 75 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	132684882
ISIN	XS2758131507
Name	NORD.INV.BK 24/31 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	75’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	31.01.2024
Coupondaten
Coupon	3.325%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	31.01.2031
nächster Zinstermin	31.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	31.01.2025
Letztes Coupondatum	30.01.2031
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	31.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.4927
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.0987
111509276	12.05.2026	5.3620%	4.9168
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.4898
57010460	11.09.2025	0.3750%	5.3085

Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2024(26/31) VALOR 132684882 / ISIN XS2758131507

NORD.INV.BK 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (132684882)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2758131507)

Stammdaten

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