Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’585.00
INR
-0.20
INR
-0.01 %
27.10.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.14 | 0.65 | 22.26 | +13.7% | +0.83% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1574" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1524.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.93% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.14 | -48.00 | 169.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’672.32 | 316’171.68 | 342’479.73 | ||
| Dividende | 11.73 | 12.49 | 13.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.79 % | 0.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.59 | 63.58 | 71.00 | ||
| KGV | 25.74 | 24.93 | 22.32 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 59’775.31 | 61’964.71 | 68’350.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 71’180.38 | 74’449.77 | 81’783.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’806.84 | 52’421.11 | 57’870.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’732.60 | 52’213.91 | 57’815.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’207.51 | 71’318.72 | 78’876.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’247.99 | 71’477.86 | 79’239.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.50 | 63.56 | 70.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’705.89 | 207’093.63 | 224’196.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’034.58 | -15’906.11 | -16’636.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’365.84 | 53’508.15 | 56’718.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’127.24 | -11’927.06 | -12’549.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 74.16 | 69.39 | 72.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’406.63 | 38’241.14 | 39’186.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 46.44 | 43.73 | 37.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 434.26 | 484.58 | 534.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77’471.62 | -104’900.26 | -131’714.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’747.40 | 18’516.76 | 19’212.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’425.11 | 14’466.62 | 15’579.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’481.67 | 107’726.67 | 116’229.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 351’430.60 | 393’144.81 | 434’470.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 398’319.07 | 441’755.29 | 484’575.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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