Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’514.85
INR
13.05
INR
0.87 %
01.07.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 0.52 | 23.87 | +11.58% | +0.87% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1520.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 | -41.00 | 184.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’802.39 | 317’296.55 | 346’458.87 | 402’926.00 | 441’988.00 |
| Dividende | 11.86 | 12.40 | 13.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % | 0.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.54 | 63.54 | 73.55 | 97.30 | 107.70 |
| KGV | 24.62 | 23.84 | 20.60 | 15.57 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 60’534.13 | 62’415.31 | 68’279.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 72’260.08 | 75’111.80 | 83’514.10 | 110’356.00 | 121’597.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’978.64 | 52’337.04 | 58’381.84 | 78’550.00 | 87’002.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’523.46 | 51’524.14 | 57’318.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’416.42 | 71’232.15 | 78’167.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’653.54 | 71’363.44 | 78’422.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.90 | 63.07 | 68.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’954.33 | 206’913.83 | 225’156.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’585.43 | -17’104.05 | -11’191.29 | -26’418.00 | -28’667.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’634.37 | 52’530.11 | 56’472.30 | 76’789.00 | 85’172.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’928.82 | -13’301.27 | -15’605.50 | -21’993.00 | -24’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.37 | 71.63 | 67.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’169.14 | 38’813.91 | 38’100.44 | 61’259.00 | 68’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.93 | 48.40 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 432.96 | 483.55 | 536.96 | 632.40 | 710.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’851.63 | -109’592.55 | -123’888.88 | -207’290.00 | -249’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’698.67 | 15’640.85 | 20’743.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’709.89 | 14’909.85 | 16’477.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’810.00 | 94’108.00 | 140’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 350’198.74 | 391’876.28 | 436’491.50 | 510’741.00 | 573’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 394’872.88 | 437’561.50 | 479’278.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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