Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 | 0.99 | 19.05 | +17.81% | +1.08% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1371.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1416.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 19.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 | -27.00 | 181.00 | 0.46 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICICI LMD.GEN.INCM. INE765G01017 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’082.38 | 346’937.54 | 379’111.22 | 431’700.00 |
| Dividende | 11.90 | 13.42 | 14.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.03 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.00 | 64.43 | 71.54 | |
| KGV | 25.59 | 20.25 | 18.24 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 46’727.38 | 60’155.98 | 68’039.93 | |
| EBITDA in Mio. | 59’767.21 | 74’080.65 | 82’743.07 | 99’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’181.92 | 51’858.70 | 58’240.44 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’131.57 | 51’527.87 | 57’740.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’145.34 | 69’404.58 | 78’019.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’127.24 | 69’276.06 | 77’479.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.00 | 64.43 | 71.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’743.46 | 223’871.92 | 244’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’945.95 | -15’482.37 | -14’282.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’448.92 | 49’467.69 | 59’958.12 | 73’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’221.10 | -11’729.05 | -13’212.08 | |
| Cashflow/Aktie | 56.40 | 67.54 | 73.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’975.82 | 34’366.31 | 45’278.10 | 54’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.57 | 26.78 | 34.35 | |
| Buchwert/Aktie | 464.84 | 513.45 | 567.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’153.57 | -97’754.52 | -98’480.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’273.75 | 22’965.75 | 24’648.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’176.32 | 16’245.60 | 17’124.24 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376’044.09 | 416’533.89 | 460’543.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 444’789.73 | 488’882.00 | 533’987.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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