Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
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BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.54 EUR | 12.39 | 8.03 | 24.57 | +197.07% | +0.25% | -11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +197.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.54 EUR | 12.39 | -116.00 | 170.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’524.16 | 15’279.68 | 15’777.93 | 16’344.00 | 17’473.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.39 | 0.72 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.66 % | 1.21 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 1.66 | 2.63 | 4.09 | 5.10 |
| KGV | -845.60 | 35.65 | 22.54 | 14.53 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 232.13 | 548.41 | 776.43 | 1’161.00 | 1’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’140.60 | 1’447.52 | 1’666.76 | 2’061.50 | 2’366.00 |
| Gewinn in Mio. | 2.23 | 314.40 | 509.92 | 750.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.23 | 314.40 | 509.92 | 750.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.79 | 436.20 | 677.20 | 1’013.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.59 | 355.11 | 532.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 1.64 | 2.64 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’443.00 | 2’864.25 | 3’180.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -744.00 | -779.67 | -858.00 | -850.00 | -875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 894.04 | 1’163.73 | 1’508.00 | 1’886.50 | 1’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 147.33 | -173.67 | -276.00 | -358.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.30 | 7.40 | 8.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107.90 | 317.63 | 551.40 | 747.50 | 1’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 1.59 | 2.88 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 35.15 | 36.59 | 38.64 | 41.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’619.03 | 2’378.13 | 1’944.26 | 1’236.50 | 566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 369.50 | 377.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 760.30 | 829.86 | 883.02 | 875.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’852.00 | 1’979.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’595.78 | 6’865.91 | 7’241.29 | 8’005.00 | 8’810.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’375.00 | 13’553.75 | 13’701.67 | 16’440.00 | 17’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 06.05.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG |